...军工 、煤炭
、光伏、新能源 、半导体板块一周行情总结来了!

〖壹〗、行情分析：新能源板块近期表现强势 ，尤其是锂矿和光伏领域。市场资金在压抑已久后
，一旦找到方向便蜂拥而上，新能源成为分歧最小的投资方向 。新能车ETF和稀土ETF在回调后 ，展现出较低的买入机会
。光伏则因刚刚大涨
，近来不宜追高。交易策略：对于新能车ETF和稀土ETF，建议采取逢低买入的策略 ，关注其回调后的买入机会 。

〖贰〗
、整体来看，白酒板块作为传统消费行业
，其长期投资价值依然被看好
。

〖叁〗、总结与风险提示：当前市场整体仍处于下行趋势中，多数板块尚未扭转趋势 ，反弹性质以技术性修复为主。银行与证券板块方向分化
，银行板块能否突破趋势分界（60分）是关键信号 。大盘在3350点附近可能面临阻力，短期或通过30分钟级别洗盘回调 ，但60 、120分钟级别走势尚可
，周五行情或相对稳定，真正压力集中在下周。

4.13陈小群:半导体起爆!是新主线?

〖壹〗
、陈小群：半导体起爆！是新主线？答案：半导体芯片板块周五出现强势拉升 ，但近来来看
，仍主要是超跌反弹的轮动，是否成为新主线还需进一步观察
。分析如下：大盘方向推演：指数周一出现爆杀破位 ，但随后四天震荡回升
，这背后的核心驱动是神秘力量的不断买入。

〖贰〗、答案：陈小群所提到的“板块启动 ”，结合其团队的分析及当前市场动态 ，主要指的是半导体设备板块的启动 。资金切换方向：近期，由于人工智能板块在浪潮信息突破失败的影响下出现风险预警
，资金开始从该板块撤出
。与此同时，短线接力有死灰复燃的迹象 ，但周五连板接力在AI相关个股上暂时出现分歧。

〖叁〗 、陈小群的操盘核心方法可归纳为操盘风格
、市场节奏把握、操作体系三要素以及资金管理与心法四个方面：核心操盘风格以趋势为基 、博弈为刃
，锁定主线并狙击龙头 。全年围绕“泛科技成长
”（如AI算力
、半导体、商业航天）与“周期/政策驱动”（如稀土资源 、金融科技）两大主线展开，精准捕捉各阶段板块龙头
。

〖肆〗
、操作特点：坚守龙头战法 ，布局华为新概念。案例：10月15日-17日期间
，陈小群净买入双成药业约04亿元 。

半导体,涨疯了…

美股半导体市场近期大幅上涨，主要源于英伟达超预期的业绩及AI芯片需求爆发 ，但A股半导体行业因技术封锁和产业生态差距
，直接投资机会有限，建议关注相关海外基金
。

最近 ，半导体封测板块个股表现出色
，多只股票如通富微电、长电科技 、华天科技等纷纷大涨。

长鑫上市对芯片市场产生了一定影响，但说芯片都涨疯了这种表述并不完全准确 。长鑫上市带来的影响长鑫上市是半导体行业的一个重要事件
。一方面 ，它增强了市场对国产芯片企业的信心，吸引了更多资金流入芯片领域。这推动了相关芯片企业股价的上涨
，也使得芯片行业在资本市场上受到更多关注 。

英伟达的特殊地位与市场预期 利空出尽：英伟达此前已释放大部分坏消息，且因稀土问题 ，特朗普可能通过其芯片与东大进行利益置换
，未来消息面偏向积极。行业联动效应：英伟达投资的半导体公司（如CRWV、APLD
、RXRX）成为庄家炒作焦点，带动相关领域股价上涨
。例如 ，RXRX因关联英伟达生态链
，近期股价持续攀升。

长鑫上市对芯片市场产生了一定影响，但说芯片都涨疯了这种表述并不完全准确 。长鑫上市的意义长鑫存储是中国大陆重要的内存芯片制造商
。其上市对于半导体行业有着重要意义。一方面 ，为企业自身发展提供了更广阔的融资渠道
，有助于其进一步扩大产能、研发新技术等 。

半导体材料设备现在有市场行情吗

截至2026年7月，半导体材料设备市场整体行情向好 ，指数表现强势 、下游需求增长显著
、国产替代加速
，多家机构看好市场规模，但也存在全球半导体需求不及预期等风险
。

半导体设备零件材料细分赛道整体前景较为乐观 ，其中以半导体用陶瓷零件为代表的细分赛道增长逻辑清晰，同时也面临一定技术瓶颈挑战。 市场规模增长明确2025年全球半导体用陶瓷零件市场规模约248亿元
，预计到2032年将接近392亿元，未来六年复合年增长率达7% ，整体呈现平稳增长的态势 。

-7月中报期
，行业将结束单边上涨行情，进入震荡分化阶段 ，资金抱团方向将从AI题材小票转向存储、设备 、材料
、先进封装绩优龙头
。

半导体设备细分行情（一） 市场交易热度：半导体设备ETF交投火热
，截至7月10日公开信息显示，7月7日半导体设备ETF（561980）涨近2% ，连续2个交易日净流入32亿元
，最近10个交易日累计吸金超22亿元；7月10日该ETF高开涨近3%，前一交易日净流入6亿元 ，规模突破991亿元新高。

零组件产业也在积极追赶
，一些关键零组件的国产化率不断上升 。材料产业同样如此，从硅片到光刻胶等各类半导体材料 ，国内企业都在努力提高产品质量和性能，减少对国外产品的依赖
。市场需求国内半导体产业的快速发展为设备、零组件及材料产业提供了广阔的市场空间。